질문:
조달 업무 프로세스 및 관리 시스템?
대답:
조달 업무 프로세스 및 관리 제도 (시범) 총칙 1 회사의 급속한 발전에 적응하기 위해 회사의 물자 조달 및 지불에 대한 내부 통제를 강화하기 위해 재무부는 이 사장의 지도하에 프로젝트부, 구매부 등의 부서의 협조로 본 제도를 특별히 제정하였다. 제 2 조 대외 조달 업무 내부 통제 제도의 기본 요건은 구매와 지불에서 호환되지 않는 책임은 분리되어야 한다는 것이다. (1) 지급 승인자와 지급 집행자는 동시에 공급자와 협상 가격을 찾는 업무를 처리할 수 없다. (2) 조달 계약의 협상자, 설립자 및 구매인은 한 사람이 동시에 담당할 수 없습니다. (3) 상품 구매인은 상품의 검수와 부기를 동시에 책임질 수 없다. 제 3 조 구매부 분업 (1) 생산용 원자재의 조달: 구매부가 책임지고 처리한다. (2) 일상적인 사무용품 조달: 행정부 또는 그 지정 부서 또는 인원이 책임진다. (3) 중요한 물자 조달의 경우, 필요한 경우 사장이 전담자나 지정부서를 지정하여 조달 운영을 책임진다. 제 4 조 일반적으로 다음 방법 중 하나가 가장 유리한 구매 방법입니다. (1) 중앙 집중식 계획 구매: 모든 동성의 물자 구매를 중앙에서 계획하는 것이 더 유리합니다. 구매하기 전에 구매부에 계획대로 구매를 신청하고 구매부에서 집중적으로 구매를 처리하도록 통지해야 합니다. (2) 장기 견적 구매: 사용 빈도가 높고 사용량이 많은 물자의 경우 구매 부서는 공급자를 미리 선정하고 장기 공급 가격을 협상한 후 필요에 따라 구매 요청 부서에 통지해야 합니다. (3) 회사 책임자의 서면 동의 없이는 기존 원자재 공급업체를 무단으로 변경하거나 교체할 수 없습니다. 더 적합한 공급자가 있다면, 원래 공급자를 교체해야 하며, 구매부는 변경 공급자의 서면 성명을 제출하고 서면 승인을 받아야 변경할 수 있습니다. (4) 가격 조회, 협상이 완료된 후 회사 책임자의 서면 동의가 있어야 가격을 책정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 회사는 가격을 인정하지 않습니다 (특수한 경우는 전화로 사장의 동의를 받아야 함). 책임자는 그에 따른 결과에 대해 전적인 책임을 져야 한다. (5) 조달 계약의 서명은 회사에서 지정하거나 허가해야 하며, 그렇지 않으면 무효로 간주됩니다. 제 5 조 가격 조회, 가격 비교, 협상 (1) 경영인은 심층 조사 분석 후 공장 견적 자료를 정리하고 전화나 기타 연락처를 통해 공급자와 협상한다. (2) 최소 구매량이 구매요청을 초과한 경우, 구매처원이 협의한 후 신청서에 기재하여 주관의 서명을 거쳐 에스컬레이션합니다. (3) 구매 관리자가 받았습니까? 구매요청? 이후 구매물자 사용 시간의 우선 순위에 따라 시장 상황, 과거 구매기록 또는 공장에서 제공한 자료를 참고해 3 개 이상의 공급자를 선택해 제품의 서면 대비 가격을 정하고, 분석 후 협상을 진행하며, 협상 결과를 서면으로 책임자에게 보고해야 한다. (4) 구매부가 구매 부서 (프로젝트, 행정부) 전화로 연락한 긴급 구매를 받을 때, 주관은 즉시 경영인을 지정해 먼저 조회와 협상을 하고, 구매요청을 받은 후 일반 구매 절차에 따라 우선 처리해야 한다. 세칙 제 6 조 구매 환급 흐름도 제 7 조 구매 및 구매 (1) 사용 부서는 본 부서의 실제 물자 수요에 따라 구매 요청 (즉, 구매 주문서 제 1 련) 을 기입하여 구매한 물자의 이름, 사양, 품질 집행 기준, 수량, 가격, 사용 일자, 구매부에 제출하여 심사한다. 구매요청은 부서장이 서명해야 합니다. (2) 구매부가 사용부서에서 제출한 신청서를 받은 후 심사를 거쳐 구매가 필요한 것은 구매부 매니저가 서명한 후 사장이 지시를 내린다. (윌리엄 셰익스피어, 구매부, 구매부, 구매부, 구매부, 구매부, 구매부, 구매부, 구매부, 구매부) 구매 관리자가 승인되었습니까? 구매요청? (즉, 구매 주문서의 두 번째 사본), 위의 통칙에 따라, 화물비 3 개, 적절한 공급자를 선택하고, 전화나 팩스를 통해 납품 (도착) 날짜를 결정해야 합니다. (3) 구매 주문서 형식 4 련, 1 련은 사용 부서에서 제출한 구매요청, 2 련은 구매부에서 사용하는 구매요청, 3 련은 재무부 (구매자가 반제할 때), 4 련은 창고 관리인 (검수 시) 입니다. 제 8 조 검수 입고 (1) 구매 물자가 도착한 후 구매자는 제때에 품질감찰부와 창고 관리자의 검수를 조직해야 입고될 수 있다. 검수 과정에서 구매자는 먼저 입고된 자료를 구매요청 및 송장 계산서의 이름, 사양, 수량, 단가에 대응한 다음 재료가 손상되었는지, 사용 성능이 양호한지 확인합니다. 검수가 끝난 후 검수 부서 인원은 검수 자료의 근거로 사전에 번호가 매겨진 서류 두 부를 작성해야 한다. 제 1 련은 부서에서 보관하고, 제 2 련은 창고 보관원에게 넘겨준다. (2) 창고 관리인은 입고 검사 보고서 (주로 입고서) 의 결과에 따라 합격한 화물을 재고로 입고합니다. 입창고에는 구매자와 창고 관리인의 서명이 있어야 합니다. 불합격품은 관련 구매자가 반품한다. 영수증은 한 양식에 세 부씩, 첫 번째는 부서에서 보관하고, 두 번째는 재무부에, 세 번째는 구매자에게 드립니다. 제 9 조 지불 및 회계 (1) 선불구매 1. 계약서에 따라 대금을 선불해야 하는 경우 구매자가 구매 신청서, 계약서 사본 및 지불 통지 (지불 사유, 지불 금액, 상대 회사명, 계좌 개설 은행 및 계좌 번호 표시) 를 제공하고 지급 승인 절차 (지급 통지는 총지배인의 서명이 필요함) 를 처리하고 회사 재무부에 선급금 업무를 처리하도록 합니다. 2. 물품 및 송장이 도착한 후 검사를 거쳐 구매 계약, 송장, 목록과의 검증이 정확한 후 구매자는 상환 문서 (구매 요청서, 입고, 구매 송장, 구매 계약) 를 붙여 재무 부서의 심사를 거친 후 총지배인이 서명하고 재무 부서에서 회계를 합니다. (2) 현금 구매의 구매자는 반드시 사장이 서명한 차용증서에 따라 재무부로부터 돈을 빌려야 한다. 구매가 돌아온 후 구매자는 구매 송장을 창고로 가지고 품질 감독 부서와 창고 관리인이 검수하고 영수증을 발급합니다 (입고에는 공급자명, 상품명, 수량, 단가, 금액, 사용 서명이 명시되어야 함). 입고 서류는 반드시 구매자와 보관인이 서명해야 한다. 구매자는 상환 문서 (구매 신청서, 입고서, 구매 송장, 구매 계약) 를 붙여 재무부의 심사, 사장의 서명을 거쳐 상환 수속을 밟는다. (3) 지불 후 구매 구매자는 상환 문서 (구매 요청, 영수증, 구매 송장, 구매 계약) 를 붙여 재무부의 심사를 거친 후 사장이 서명한다. 공급자가 대금을 결산해야 할 때 재무부가 송금할 것이다. (4) 물품이 송장에 도착하지 않고, 검사를 통과하고, 구매 계약과 점검한 후, 공급자가 요구하여 총지배인의 승인을 받은 경우, 지불 통지서를 사용하여 화물의 총가치의 80% 를 초과하지 않는 대금을 지불할 수 있으며, 나머지는 송장이 도착한 후에 지불할 수 있습니다. 영수증이 도착했는데 물건이 도착하지 않아서 상품 대금 지불을 허용하지 않는다. 구매 업무가 완료된 후 재무부는 구매자에게 제때에 구매 잔액을 청산할 것을 촉구해야 한다. 꼬리? 。 (5) 자재 구매는 송장을 받아야만 환급을 받을 수 있다. 특별한 상황이 없는 경우 송장은 부가가치세 전용 송장이어야 합니다.