첫째, 홀 금전 등록기 작업 절차
식당의 계산업무는 외식 업무 수입을 기록하는 첫걸음이자 재무관리의 중요한 부분 중 하나이다. 각 출납원이 자신의 업무 내용과 절차를 능숙하게 숙지하고 업무에 적용해 감독과 검사의 역할을 하여 다음 재무회계를 위한 좋은 기반을 마련할 것을 요구한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) 주요 작업은 다음과 같습니다.
(1) 수업 전 준비
1 .. 식당 계산원이 근무하기 전에 배정표의 교대에 따라 서명을 해야 하며, 식당 수납반장은 집행을 감독하고 보고서를 정리한다.
2. 출납원은 반장이나 주관과 함께 유동자금을 점검하고, 착오가 없는 후에 등록부에 서명한다. 교대 사이에 반드시 유동자금 이체 수속을 처리하고 식당 계산원의 유동자금 이체 등기부에 서명해야 한다.
3. 본 반에 필요한 어음과 영수증을 수집하고 어음과 영수증이 질서 있는지 확인합니다. 누락된 숫자나 짧은 링크가 있으면 즉시 반환해야 합니다. 퇴근 후 사용되지 않은 어음과 영수증은 반납하고 어음 수집 등록부에 서명해야 합니다. 식당 계산서는 주관이 관리하고 주관이 감독해야 한다.
4. 컴퓨터 시스템의 날짜와 시간이 정확한지 확인하고, 잘못된 날짜나 시간이 있다면, 즉시 반장에게 조정을 통보하고, 리본, 종이테이프가 충분한지 확인해야 합니다.
5. 식당 계산원 인수인계본을 검토하여, 제때에 처리할 수 있도록 일이 남아 있는 문제를 이해하다.
(2) 정상 운영 절차
1, 종업원이 주문메뉴를 계산원에게 건네줄 때, 계산원은 먼저 주문메뉴에 있는 인원수와 역번호가 완전히 기록되었는지 확인하고, 기록이 완전하지 않으면 종업원에게 돌려주어야 한다.
2. 주문자 수와 대호 기록이 완성되면 정식으로 메뉴에 들어간다. 첫째, 손님 계산서 번호를 컴퓨터에 입력하고, 계산기회가 자동으로 계산서번호를 편성하여 손님이 결제할 때 사용할 수 있도록 합니다. 그런 다음 컴퓨터 메뉴 키에 따라 손님 수, 좌석 수, 손님이 주문한 음식과 음료의 내용과 수량을 입력합니다. 들어가시면 손님이 계산하실 때까지 기다릴 수 있습니다.
(3) 체크아웃 워크플로우
1, 식당 계산서식 양련: 1 위는 재무련, 2 위는 손님연합입니다.
2. 손님이 체크아웃을 요청하면 계산원은 로비 직원이 신고한 근무지 번호에 따라 임시 명세서를 인쇄합니다. 로비 직원은 먼저 계산서를 확인한 다음 이름을 서명하고 손님과 결재를 해야 한다. 만약 홀의 직원들이 서명하지 않는다면, 계산원은 그들에게 서명하라고 일깨워 주어야 한다.
3. 손님이 지금 계산하면 로비 직원은 계산서 두 장을 계산원에게 돌려주고, 두 번째 계산서를 손님에게 돌려주고, 첫 번째 계산서는 계산원이 보관해야 한다.
4. 만약 손님이 계산하면 로비 직원은 손님의 계산서 증명서를 계산원에게 건네주고 계산서 두 장을 계산원에게 넘겨 처리한다.
5. 손님이 체크아웃할 때 할인카드를 제시할 때 (또는 로비 매니저가 손님에게 할인해 줄 때) 로비 매니저는 할인카드 (또는 매니저 서명) 와 두 장의 어음을 절차에 따라 계산원에게 할인해 주어야 한다. 로비 매니저가 계산서 한 장만 계산원에게 건네주면 계산원은 처리할 수 없다.
6. 어음을 폐기하거나 수정할 때 관련자는 폐기 또는 수정 사유를 설명하고 서명해야 합니다. 홀 관리인의 확인을 거친 후 수정서와 폐지서 (한 양식에 두 부) 를 출납하여 재무부에 보내 심사를 할 것이다.
7. 여러 가지 이유로, 만약 손님이 체크아웃을 연기해야 한다면, 먼저 홀 관리인에게 보증을 인정한 후 재무부의 미수금으로 옮겨야 한다.
8, 호텔 총지배인, 부총지배인이 손님이나 영업사원을 접대하고, 지도자의 비준을 거쳐 고객을 접대하는 것은 반드시 내부 계산서를 사용해야 하며, 계산서는 지도자에게 서명을 한 후 재무부에 가서 심사를 하도록 요청합니다.
9, 계산원은 이번 교대 영업이 끝난 후, 단반 결산을 해야 한다. 이 날의 일이 끝났으니 총반은 결산해야 한다. 이날 식사 상황과 수입을 자세히 체크하고' 동 (서) 원식당 점검표' 를 작성하세요.
(d) 단일, 일반 체크 아웃
각 반은 끝나고 각 반의 총결을 잘 한다. 하루 일이 끝나면 총반이 결산해야 한다. "단일" 을 직접 클릭하십시오. 총 교대 결제 버튼을 누르면 컴퓨터가 자동으로 영업 수익을 요약하고 여러 보고서를 생성하고 필요에 따라 보고서를 인쇄합니다.
(5) 현재 및 과거 계정에 대한 문의.
왕래계좌 조회' 는 미결계좌와 최근 3 일 동안의 계좌를 말한다. "당좌 계정 조회" 버튼을 직접 누르면 컴퓨터가 자동으로 필요한 계좌를 찾아낸다.
"과거 계정 조회" 는 이전에 생성된 계정을 의미하며, 운영 방법은 위와 같습니다.
(6) 송장 관리
1. 각 출납원이 받는 송장은 본인이 보관하고 반제하며 다른 사람이 수거하고 반제할 수 없습니다. 반제 시 무효 페이지 번호를 접고 송장 표지 뒤의 송장 검사 레코드 열에 무효 번호를 채워야 합니다.
2. 인보이스 금액은 손님의 소비명세서 금액을 기준으로 해야 하며 (관리자는 송장 관련 항목에 전체 이름을 서명해야 함), 손님의 소비명세서를 송장 부본 뒷면에 첨부해야 합니다.
3. 송장을 반제할 때 스텁에 고객 소비 계산서가 첨부되지 않았거나 송장에 일련 번호가 연결되지 않은 것으로 나타났습니다. 관리인은 서면 설명을 쓰고 첨부해야 할 뿐만 아니라 그로 인한 모든 경제적 손실도 감수해야 한다.
4. 분실송장은 제때에 재무 부서에 서면으로 보고해야 하며, 분실송장 폐기를 선언한 등록비용은 관리자가 부담해야 합니다.
(7) 무효 어음 관리
출납원이 반이 끝나면 컴퓨터 조작 기록의 조정서와 폐지서를 감사에 보내야 한다. 무효 목록은 반드시 반장 이상의 사람이 서명하여 확인해야 하며, 폐기 사유를 명시해야 한다. 나중에 잘못을 발견했지만 보존된 어음을 찾을 수 없다면 출납원이 경제적 책임을 지고 어음 파기 이유도 추궁해야 한다.
(8) 현금, 수표, 신용카드 수취 절차.
1, 현금
1) 현금을 수령할 때는 진위를 가려야 하고, 화폐면이 온전한지 주의해야 한다.
2) 인민폐 이외의 화폐를 받아들이지 않는 동전.
2. 수표
수표를 받을 때 은행의 계좌와 명칭이 있는지, 인감이 완전하고 명확한지 확인해야 한다. 도장은 일반적으로 공인과 두 개 이상의 개인 도장이다. 부족한 점이 있으면 먼저 발행인의 인증이 일치하는지 물어보고 배서에 연락처명과 전화를 남겨야 합니다. 호텔은 개인 수표를 받지 않습니다. 수표가 호텔 지배인 이상 인원이 접수하면 보증인은 수표에 문제가 있는 모든 책임을 진다.
3. 신용 카드
1) 신용카드를 접수할 때 먼저 수표카드의 유효기간과 사용범위 내에서 신용카드를 접수하는지 여부를 살펴보고 카드가 지급정지 명단에 포함되는지 확인해야 합니다. (예를 들어, 신용 카드 용지 오류, 신용 카드 만료, 지불 중지 기간, 신용 카드 은행 허용 범위를 거부할 수 있습니다.
2) 손님이 결제할 때 구매 주문서의 소비란에 소비금액을 기입하고 카드 소지자에게 서명하도록 요청합니다. 카드번호, 유효기간, 서명을 꼼꼼히 점검하면 신용카드와 일치해야 합니다. 착오가 없는 후에 카드 소지자의 부본을 뜯어 계산서와 함께 손님에게 제출하다.
3) 카드 소지자가 호텔에 입주하지 않았거나 먼저 가게를 떠나 다른 사람을 대신해서 지불하는 경우, 카드 소지자는 먼저 구매 주문서에 서명하고 지불 확인서를 작성해야 한다. 출납원은 카드 번호와 서명을 꼼꼼히 점검하고, 예약 일수의 예상 금액에 따라 권한을 부여하고, 승인을 받은 후 구매 발주 가장자리에' 승인됨' 이라는 글자를 표시하고, 관리자의 이름을 서명하고, 승인 금액과 승인 번호를 기록해야 한다.
4) 모든 사람의 신용 카드가 한도를 초과하면 은행의 신용 카드 승인 센터에 전화하거나 EDC 를 통해 승인을 받아야 합니다. 실제 소비가 허가 금액을 초과하면 재허가해야 한다. 한 번에 하나의 인증 코드만 사용할 수 있으며, 여러 인증 코드를 별도로 구매해야 접수할 수 있습니다.
5) 가입금액이 허가금액 10% 를 초과할 경우, 여전히 원래의 인증코드를 사용할 수 있으며, 허가가 필요하지 않습니다.
(9) 퇴근 후 현금과 어음을 인계하는 절차.
1, 현금 이체 절차
보고서를 준비한 후 식당의 계산원은 받은 현금을 각각 현금 봉투에 채운 다음 현금을 가방에 담는다. 현금 봉투에 담긴 현금과 현금 가방 기록의 금액이 일치하고 현금 수령 기록부에 서명하여 현금 인계 수속을 밟도록 요구하다. 계산원의 감독하에 돈주머니를 금고에 넣다. 계산원이 퇴근할 때, 수취인은 현금봉투를 일일이 점검하고 현금봉투의 금액이 현금인계기록부의 금액과 일치하는지 점검한다. 착오가 없는 후, 전출측의 성명란에 서명하고, 갑, 을, C, 정류 등, 절차는 다음 날 총출납원이 점검될 때까지 변하지 않는다.
2, 손님 청구서 이전 절차
고객 어음 이전 프로그램에는 두 가지가 있습니다. 하나는 사용한 고객 어음을 순서대로 배열하고, 고객 어음 발행 테이블로 포장하고, 감사인이 야간에 검토할 수 있도록 지정된 위치에 두는 것입니다. 다른 하나는 사용하지 않는 것이다. 마지막으로 사용한 승객 계산서에 일련 번호가 있는지 확인합니다. 착오가 없는 후 환불 수속을 밟다. 식당 약속 어음 수금 등록부의 영수증에 서명하다. 후속 교대가 계속 사용될 때 접수란에 서명하여 인수인계 수속을 밟는다. 하루 일이 끝난 후, 사용하지 않은 여객운송 어음은 주관 부서에 반납하고, 반환 서명 수속을 밟아야 한다.
(x) 당구장 업무 절차
1. 손님이 당구장에 가서 소비할 때 계산원은 종업원의 정보를 받은 후 유료표를 발행하여 손님이 소비하기 시작한 시간과 사용하는 당구대 번호를 명시하고, 카드 기계에 부기 시간을 표기하여 등기표에 기록하였다.
2. 손님이 결재를 할 때 계산원은 명세서에 마감일을 표시해야 하고, 손님은 구기 경기 비용과 기타 소비자금을 지불해야 한다. 마지막으로 손님과 미수금을 청산하고, 카드기에서 결제시간을 내고, 등기표에 등록기록을 잘 해야 합니다.
3. 무료 접수: 호텔에서 정한 무료 접대에 따라. 사장의 접대는 사장이 접수표에 서명하고 확인해야 한다. 만약 제때에 서명할 수 없다면, 부서 매니저가 접대를 대신하면, 부서 관리자는 먼저 접대서에 서명하여 접대 내용을 명시할 것이다. 다음날 부서장이 수속을 기입하여 재무감사국에 제출하여 심사한다. 네가 등록하지 않으면 내가 소비할 때 그의 월급에서 공제한다. 사장이 강락부에 전화를 걸어 접대 손님을 통지하면 강락부 반장 이상의 인원이 접수서를 작성하고, 2 일 (영업일 기준) 이내에 수속을 마치고 재무심사 확인을 한다.
4. 계정 명세서와 술표 사용 과정에서 문서 번호 사용에 주의하고' 문서 사용 관리' 에 명시된 방법에 따라 문서를 수정, 폐기 및 납품합니다. 결제할 때마다 명세서로 손님과 함께 결제해야 한다는 것을 기억하세요.
5. 업무 당직이 끝난 후 업무지불증명서를 기입하고 규정에 따라 지불 수속을 밟습니다.
(11) 수영장 작업 절차
1 .. 수영표, 출석카드, 연카드는 출납원이 다른 가격으로 재무표 매니저에게 수령합니다. 출납원이 교대 후 지불 증빙서를 작성할 때, 근무 중인 수영표 (시간카드, 연카드) 의 번호, 수량 및 금액을 메모란에 기재해야 한다. 티켓 카드는 매진되었고, 교부금 증빙서 제 1 연으로 표관에게 원표 카드를 반제한 후, 다시 표카드를 팔았다.
2. 수영장 등록 양식을 설정합니다.
일련 번호: 당일 손님 소비 순서에 따라 정렬;
유형: 손님들이 티켓, 출석카드, 연카드를 소비한다는 뜻입니다.
번호: 손님이 사용하는 차표 또는 카드의 번호를 나타냅니다.
수량: 손님 * * * 이 몇 번이나 소비했는지 나타냅니다.
금액: 다른 티켓 또는 카드를 판매하는 다른 가격을 나타냅니다.
카드 사용 횟수: 카드 소비 횟수 및 남은 횟수를 나타냅니다.
옷장번호: 강락종업원이 손님에게 보낸 옷장 열쇠 번호를 말합니다.
입장 시간: 손님의 입장 시간을 나타냅니다.
손님 서명: 연간 카드 소비시 손님 서명을 나타냅니다.
수표 서명: 연카드 손님이나 여가반장 이상 인원이 무료로 받는 손님의 수표 서명을 말합니다.
주석: 특수한 상황에 대한 주석을 기록합니다.
참고: 이 표는 한 양식에 두 부씩, 당일 영업이 끝난 후 출납원과 강락부에서 점검합니다.
확인 후, 양측 * * * 서명 확인; 한 부는 재무감사검증을 하고, 다른 한 부는 강락부에서 남겨서 확인한다.
3. 강락계산원은 표의 내용에 따라 근무판매와 검수표, 카드, 표, 카드 수, 카드 사용 수량을 기입해야 합니다.
4. 손님의 옷장 열쇠는 강락종업원이 보관하고 나눠야 합니다. 강락종업원은 계산원이 건네준 티켓과 카드를 받으면 옷장 열쇠를 손님에게 보내고 계산원이 기입한 표나 카드에 따라 열쇠번호 양식을 작성하겠습니다.
5. 손님이 증여표를 사용할 때 계산원은 표에' 무효' 라는 글자를 쓰고 표를 받은 후 날짜를 표시한다. 교대가 끝난 후, 증여표를 재무감사심사에 제출하다.
6. 연하장을 받을 때, 일반적으로 손님에게 등기표에 서명하여 확인하도록 요청합니다. 손님이 서명하지 않으면 반드시 강락부 당직 반장 이상의 사람이 서명해야 한다.
7. 무료 접수: 호텔에서 정한 무료 접대에 따라. 사장의 접대는 사장이 접수표에 서명하고 확인해야 한다. 제때에 서명하지 못하면, 부서 매니저가 접대를 대신할 때, 부서 관리자는 먼저 접대서에 서명하고 접대 내용을 명시합니다. 부서 관리자는 다음날 절차를 완료하고 검토를 위해 재무 감사실에 제출해야 합니다. 수속이 끝나지 않았으니, 내가 직접 소비하면 그의 월급에서 공제한다. 사장이 강락부에 전화하여 접대 손님을 통지하면 강락부 반장 이상의 인원이 접수서를 작성하고 2 일 (영업일 기준) 이내에 수속을 마치고 재무감사 확인을 한다.
8. 열쇠 인계: 손님이 수영을 하고 세수를 마치면 강락부의 로커 종업원이 손님의 옷장 열쇠를 헬프데스크 종업원에게 넘겨줍니다. 쌍방이 열쇠를 인수할 때 반드시' 열쇠 교부 주문' (한 양식에 두 부) 을 기입해야 하고, 재무출납원이 감독 역할을 하며, 양식에 서명하여 확인해야 한다. 당일 영업이 끝난 후, 이 단련을 등기표와 함께 재무감사확인서에 제출하고, 하나는 강락부에서 예비조사를 위해 남겨둡니다.
9. 업무 당직이 끝난 후 업무지불증명서를 기입하고 규정에 따라 지불 수속을 밟습니다.
(12) 볼링장 작업 절차
1. 손님은 입관소비골프로 미리 보증금을 내야 하고, 계산원은' 보증금영수증' (1 식 3 부), 2 부는 클럽 종업원으로 동행하는 증빙서, 3 부는 손님의 밑바닥으로 내야 한다.
2. 구관 종업원은 계산원으로부터' 보증금영수증' 을 받은 후 구도 개방시간과 구도번호를 적어 손님을 위해 공을 친다.
3. 손님의 소비금액이' 보증금영수증' 의 보증금을 초과하면 경기장 종업원은 손님에게 계산대에 가서 보증금을 다시 지불하고 소비를 계속하라고 통지할 것이다.
4. 손님이 공을 치신 후 로비 종업원은' 보증금 전표' 에 종료 시간을 명시하고, 손님의 경기 횟수와 소비금액을 명시하고' 보증금 전표' 제 2 연계산원에게 결산을 의뢰한다.
5. 계산원이 구관 종업원으로부터 결산 정보를 받은 후 손님이 남긴 제 3 회' 보증금영수증' 을 회수하고 손님의 소비항목과 금액에 따라 결산서를 작성하며 손님과 결산합니다. 성명은 한 양식에 네 부씩 함께 작성해야 하고 따로 작성해서는 안 된다.
6. 만약 손님의 보증금이 실제 소비보다 많다면, 결제할 때 반드시 손님에게 돌려주어야 하며, 로비 관리원의 서명을 통해 확인한 후 계산원에게 환불 수속을 하도록 제출해야 합니다.
7.' 예금영수증' 개설에 쓰이는 예금증명서와 결제증명서는 조합해서 사용해야 하며, 증명서의 내용과 손님 소비품목의 규격에 따라 작성해야 하며, 증명서는 마음대로 수정하거나 폐기해서는 안 된다. 결산서를 수정하거나 폐기하는 이유는 반드시 계산원이 설명해야 하며 로비 관리자와 수납장 이상 확인을 받아야 합니다.
8. 무료 접대: 호텔에서 제정한 무료 접대 방법에 따라. 사장이 받을 때 접수서에 서명하고 확인해야 한다. 제때에 서명하지 못하면 부서장이 접대를 대신하고, 부서장은 먼저 접수서에 서명하고 접수 내용을 명시하고, 부서장은 다음날 수속을 기입하고 재무감사실에 제출하여 심사한다. 재발급되지 않는 것은 자기 소비로 간주하고, 월급에서 공제한다. 사장이 강락부에 전화하여 접대 손님을 통지하면 강락부 반장 이상의 인원이 접수서를 작성하고, 2 일 (영업일 기준) 이내에 수속을 마치고 재무심사 확인을 합니다.
9. 고객이 월카드, 할인카드를 구매할 때, 카드 번호, 시작 및 종료 시간을 명시하고, 손님에게 서명을 요청하는 4 부의 결제서류를 작성해야 합니다.
10. 손님은 월카드로 소비할 때 계산서와 카드 번호, 사용 횟수, 손님의 서명을 기입해야 합니다. 호스트가 손님에게 직접적인 개막사를 주었다.
1 1. 손님이 증여표를 사용하는 경우 계산원은 표를 받을 때 표에' 무효' 라는 글자를 쓰고 날짜를 표시한다. 당직 업무가 끝난 후 쿠폰은 재무감사확인심사를 위해 제출한다.
12, 교대가 끝난 후 업무지불증명서를 작성하여 규정에 따라 지급이체서류 수속을 합니다.
(13) 보드실 작업 절차
1. 손님이 보드실에 가서 소비할 때 계산원은 종업원의 정보를 받은 후 고객이 소비하기 시작한 시간, 사용한 방 번호, 짝꿍이 아닌 요금을 명시하고 등록서에 기록을 작성하였다.
2. 카드놀이 과정에서 손님이 다른 소비를 하면 종업원은 손님의 소비항목, 받을 금액, 방 번호를 명시하는 술목록을 발행하고, 술목록을 해당 요금계산서와 함께 계산원에게 넘겨주고 손님과 결산합니다.
3. 손님이 계산을 할 때 계산원은 명세서에 마감일을 명시하고 손님은 외상 매출금을 소비해야 한다. 손님과 결재를 한 후 등기표에 등록 기록을 작성하다.
4. 무료 접수: 호텔에서 정한 무료 접대에 따라. 사장의 접대는 사장이 접수표에 서명하고 확인해야 한다. 만약 제때에 서명할 수 없다면, 부서 매니저가 접대를 대신하고, 부서 매니저가 접수서에 서명하여 접대 내용을 표시한다. 다음날 수속을 마치고 부서 매니저가 재무감사실에 제출하여 심사를 했다. 수속이 끝나지 않았으니, 내가 직접 소비하면 그의 월급에서 공제한다. 사장이 강락부에 전화를 걸어 손님을 접대하는 경우, 강락부 반장 이상의 인원이 접대서를 작성하고, 2 일 (영업일 기준) 이내에 수속을 마치고 재무감사 확인을 한다.
5. 계정 명세서와 술표 사용 과정에서 서류는 번호를 매겨야 하며, 문서의 수정, 폐기 및 문서 전달은 문서 사용 관리 규정에 따라 엄격하게 진행되어야 합니다. 결제할 때마다 명세서로 손님과 함께 결제해야 한다는 것을 기억하세요.
6. 당직 업무가 끝난 후 업무 지급 증빙을 기입하고 규정에 따라 지급 증빙을 처리한다.
둘째, 로비 영수증 작업 절차
로비 계산원 서비스는 호텔의 서비스 수준을 직접 반영했다. 따라서 각 출납원이 자신의 업무 내용과 절차를 능숙하게 파악하고, 결산 업무가 바쁘고 혼란스럽지 않고, 자금 회수가 정확하고, 업무 부서와 적시에 소통하고, 직접 정보를 파악할 것을 요구한다. 주요 작업 내용은 다음과 같습니다.
(1) 수업 전 준비
1. 로비 수납은 제시간에 보초에 도착하여 로비 수납 주임이 감독하고 출석표를 정리한다.
2. 이전 반에서 전입한 유동자금을 점검하고, 각종 자료가 완비된 후 전입등록부에 서명한다.
3, 앞 홀 영수증, 확인 일련 번호, 누락 된 번호, 누락 된 페이지는 즉시 반환해야합니다; 퇴근 후 사용하지 않은 영수증은 반납하거나 넘겨야 한다.
4. 주관자의 댓글 노트를 읽고 주관자가 제기한 문제를 주시하고 반 업무에서 바로잡는다.
(2) 원본 인증서 사용:
1. 선급금 영수증: 이 문서는 한 양식에 세 부씩 있습니다. 손님이 입주를 지불할 때, 이 서류를 발행하여 제 1 련을 보류하다. 두 번째 연합은 손님에게 준다. 세 번째는 예약 원본과 함께 손님 계산서에 넣는다. (참고: 개인 주택 대금을 받을 때는 하루 더 주택 보증금으로 청구해야 합니다. 열쇠보증금과 장거리 통화료 보증금이 필요하시면 이런 형식, 국내전화 100 원, 국제전화 1000 원) 도 이용하실 수 있습니다.
2. 기타 어음: 이 어음은 한 양식에 두 부씩, 손님이 호텔에 원본 어음이 없는 소비증명서 (예: 냉장고비 선불 등) 에 사용됩니다. 이 서류를 발행할 때 유료명과 수거 날짜를 명시하고 손님에게 서명을 요청해야 합니다. 첫 번째 보유 두 번째 연합은 손님의 계산서에 놓여 있다. (참고: 이 문서는 손님이 서명해야합니다. ) 손님이 입주할 때 이 비용을 결제할 경우 이 서류를 발행할 필요가 없습니다. 다만 손님의 지불 항목과 시작일을 명시하는 송장을 발행하고 송장' 제 3 삼' 을 손님의 계산서와 함께 넣기만 하면 됩니다.
3. 송장: 고객이 관련 비용을 결제할 때 송장 3 위를 떼고 손님의 계산서 원본과 함께 놓아야 합니다 (회의 대표가 지불한 송장 3 위는 회의 계산서에 보관해야 함).
예비비: 두 가지 상황이 있습니다. 첫 번째: 출납수입이 예비금보다 클 때 퇴근할 때 보증금을 단반 계산서와 함께 넣어 금고에 넣는다. 본 교대의 두 번째 출납환불은 출납환불보다 큽니다. 즉, 예비금이 이미 사용된 경우, 이번 교대 1 회 계산서는 퇴근할 때 남은 예비금과 함께 다음 교대로 옮겨서 예비금이 보충될 수 있을 때까지 해야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언)
5, 청구서:
(1) 손님은 결제할 때' 총결산 계산서' 를 인쇄해 손님의 서명과 함께 보관해 주시기 바랍니다.
(2) 교대가 끝나면 각 출납원이 인쇄한 수취장 명세서를 본인이 본 반에서 결제한 손님 계산서와 함께 각각 해당 계산서 클립 안에 넣어 주야심사를 진행한다.
6. 신용 카드, 외화, 수표의 이체: 접수한 출납원이 확인 (금액, 수량, 유효기간) 한 후 서명하고, 송수신 쌍방이 서명을 한 후 승인한다. 수표와 신용카드 유효기간에 특히주의하십시오. (장기 전세를 미리 받은 손님 신용카드는 반드시 1 월 1 일에 결제해야 하며, 신용카드는 만료되지 않아야 합니다. 수표에는 발행일이 있으며, 발행일로부터 10 일 이내에 유효합니다.)
7. 컴퓨터 교대: 이번 교대가 끝나기 전에 오늘 출납계산서, 1 교대 계산서, 1 교대 결산서를 인쇄하여 제때에 개인 운영번호를 탈퇴합니다.
(3), 컴퓨터 운영 규정
안내원은 매일 아침 근무를 정오12 시, 중반은18 시, 야근은 23 시 30 분 전이다. 당직 반장이 컴퓨터실을 검사하다. 주야간 감사를 통해 방 조건이 컴퓨터 유료실을 허용하지 않는다는 것을 증명한다면, 책임은 당직 안내원에게 귀속되어야 한다.
1. 접대원은 당일 입주한 손님의 등록 정보 (이름, 입주/퇴실일, 집값, 비자 유효기간, 계좌 초과 여부), 특히 긴 전세 손님의 비자를 점검하고 손님 정보표를 작성하며 다음날 아침 교대의 새로운 정보를 보충하도록 독촉해야 한다.
2. 아침 안내원은 매일 12: 30 정도에 당일' 손님 명단을 떠나야 한다' 를 인쇄하여 손님에게 제때에 속속 수속을 밟도록 독촉했다.
3. 출납원은 하루에 두 장의 단반표를 인쇄하고, 일야간 근무는 당일 4 교대 근무와 총반표를 정리하고, 각각 회계 폴더에 넣는다.
4. 체크아웃할 때는 컴퓨터를 기준으로 합니다. 손님이나 계산원에게 문제가 있으면 서명 후 기계실 직원이나 반장에게 컴퓨터 조정을 요청하십시오.
5, 우리는 체납금 독촉을 강화해야합니다. 이날 떠나지 말아야 할 손님은 접대원이 통고 수속을 밟아야 한다. 처음으로 아침 근무원은 야근에서 제공하는' 초과 계산서' 에 따라 독촉장을 작성하여 손님 본인에게 알리고, 아침 근무반은 이 일의 집행을 책임진다. 3 회 연속 한도를 초과한 손님에 대해서는 아침 교대반이 목록을 열어 로비 보안부에 문을 닫는다.
(4), 송장, 교환 수표 무효 어음 관리
1, 송장 관리
1) 각 출납원이 받는 송장은 본인이 보관하고 반제하며 다른 사람이 수거하고 반제할 수 없습니다. 첫 번째 인보이스를 사용한 후 즉시 재무부에 보내 확인한 후 두 번째 인보이스로 백업해야 합니다. 반제 시 무효화된 페이지 번호는 축소되고, 무효화된 페이지 번호는 송장 표지 뒤의 송장 검사 레코드 열에 기입해야 합니다.
2) 송장 금액은 고객이 첨부한 소비명세서 금액 (관리자는 송장 관련 항목에 전체 이름을 서명해야 함) 을 기입해야 하며, 손님 소비명세서는 송장 사본 뒷면에 첨부해야 합니다.
3) 송장 반제 시, 고객 소비 계산서에 송장 연합이나 송장 번호가 부착되지 않은 것을 발견하면, 관리자는 서면 설명을 제외하고 그에 따른 모든 경제적 손실을 부담합니다.
4) 분실된 송장은 제때에 재무 부서에 서면으로 보고해야 하며, 무효를 선언한 분실송장의 비용은 관리자가 부담해야 한다.
2. 메모 관리 교환
1) 환수표는 본인이 수집해서 보관한다. 45 응용이 끝난 후 제때에 출납처에 가서 수령을 하고 출납원은 출납원 보고서와 각서에 따라 검증을 책임진다.
2) 손님의 요청에 따라 환전된 참 외화를 식별하고 금액에 따라 물표를 작성하세요. 양식 3 부를 작성하여 외화 금액과 통화를 명시하고, 당일 환율에 따라 인민폐의 금액, 날짜, 대리인으로 환산하고, 손님에게 외화 번호, 방 번호, 증명서 번호를 명시하도록 서명하도록 요청합니다. 물표는 고쳐서는 안 되고, 환전할 때는 반드시 물표를 열어야 하며, 몰래 외화를 환전하는 사람은 엄벌에 처한다. 환수표의 손실은 한 세트의 외화 환전으로 처리해야 한다.
3) 폐지된 비망록은 반드시 무효를 명시해야 하며, 한 양식에 세 부씩, 반장 이상 인원이 서명하고 출납원 심사를 제출해야 한다.
3, 유효하지 않은 어음 관리
1) 출납원이 근무가 끝날 때 컴퓨터 조작기록의 조정서와 폐기증서를 감사로 보내야 하며, 폐기증서는 반드시 반장 이상의 사람이 서명해야 하며, 폐기 사유를 명시해야 한다.
2) 나중에 잘못을 발견했지만 저장된 어음을 찾을 수 없는 경우 출납원이 재정적 책임을 지고 원인을 추궁한다.
(5) 현금, 신용 카드 및 수표를 수락하는 절차.
1, 현금
1) 현금을 받을 때는 진위를 가려야 하며, 화폐면이 온전한지 아닌지 주의해야 한다. 외화는 당일 환율로 확인되고 환산되어야 하며, 결각과 표시가 있는 외화는 거부해야 한다 (말레이시아 화폐와 싱가포르 화폐는 금이 없어야 하고, 엔화와 달러는 결각이 없어야 한다). 인민폐 이외의 통화의 동전은 받지 않는다.
2) 환전대는 반드시 중국은행 계획부에 전화를 걸어 환율을 조회해야 하는 것 외에 환율표 내의 외화만 받습니다.
2. 신용 카드
1) 신용 카드를 접수할 때 먼저 수표 카드의 유효기간과 사용 범위 내 신용 카드가 수락되었는지, 카드가 지급 중지 목록에 포함되어 있는지 확인해야 합니다 (모든 신용 카드 전표 오류, 신용 카드 만료, 지급 중지 기간 및 비승인 범위 신용 카드는 접수가 거부됩니다).
2) 손님이 결제할 때, 구매 주문서의 소비 란에 소비금액을 기입하고, 카드 소지자의 서명을 요구하며, 카드 번호, 유효기간, 서명은 신용카드와 일치해야 합니다. 틀림없으면 카드 소지자의 부본을 뜯어 계산서와 함께 손님에게 건네주세요.
3) 카드 소지자가 입주하지 않았거나 먼저 가게를 떠나는 경우, 구매 주문서에 서명하고 지불 확인서를 작성해야 합니다. 계산원은 카드번호와 서명을 꼼꼼히 점검하고 선점일수의 예상 금액에 따라 권한을 부여해야 한다. 승인을 받은 후 구매 주문서 가장자리에 "승인됨" 이라는 단어를 표시하고 관리자 이름을 서명하고 승인 금액 및 승인 번호를 기록합니다.
4) 신용 카드가 한도를 초과하면 은행의 신용 카드 승인 센터에 전화하거나 EDC 를 통해 승인을 받아야 합니다. 실제 소비가 권한 한도를 초과하는 것은 권한을 보충해야 한다. 한 번에 하나의 라이센스 키만 사용할 수 있으며, 사용하기 전에 여러 라이센스 키를 별도로 구입해야 합니다.
5) 가입금액이 허가금액 10% 를 초과할 경우, 여전히 원래의 인증코드를 사용할 수 있으며, 허가가 필요하지 않습니다.
3. 수표
1) 계산원이 당직자가 사용하는 수표를 받을 때 수표의 년, 월, 일 (당일 은행에 돈을 내지 않은 경우 다음 날 날짜를 기입할 수 있음) 과 계산원 이름 ×× 호텔을 기입해야 하며, 기타 항목은 규정에 따라 기입해야 한다 (분실과 도난을 방지함).
2) 검은 펜과 잉크로 수표를 작성하십시오. 잉크 펜이나 다른 색상의 볼펜은 사용하지 마십시오.
3) 숫자 중 금액의 1 위는 반드시 화폐수' 인민폐' 로 써야 한다.
4) 단어의 한자 수; 전부 해서체나 행서자로 쓰고, 임의로 간화자를 만들 수 없다. 금액은 문자로, 숫자는 원 또는 각도 단위로 표시되며, "원" 또는 "각" 뒤에 "전체" 또는 "양수" 를 써야 합니다. 문자숫자로 표시된 금액이 분할되면 분할 후' 전체' 자를 써서는 안 되고, 문자와 숫자금액을 칠해서는 안 되며, 중복 도장을 찍어서는 안 된다. 수표가 칠해지면 즉시 효력을 상실한다. 만약 계산원이 수표를 잘못 썼다면, 계산원은 돈을 받을 때까지 계산원에게 수표를 바꾸라고 독촉할 책임이 있다.
5) 수표를 받을 때 은행의 계좌와 명칭이 있는지, 인감이 완전하고 명확한지 확인한다. 도장은 일반적으로 공인과 두 개 이상의 개인 도장이다. 부족한 점이 있으면 발행인 도장이 일치하는지 물어보고 연락처 이름과 연락처를 남겨 주세요. 호텔은 호텔 지배인 이상 인원이 받는 수표와 같은 개인 수표를 받지 않는다. 만약 이 수표에 문제가 있다면 보증인은 모든 책임을 질 것이다.
(6) 작업 전에 현금과 미사용 영수증을 인계하는 절차.
프런트의 계산원이 계산을 마친 후 받은 현금을 각각 현금 봉투에 채운 다음 현금을 가방에 담는다. 현금 봉투에 담긴 현금과 현금 가방 기록의 금액이 일치하고 현금 수입 인수인계기록부에 서명하고 현금 인수인계수속을 처리하고 후계자의 감독하에 현금 가방을 금고에 넣으라고 요구하다. 후계자가 퇴근할 때, 후계자가 현금 주머니를 하나하나 점검하고 현금 주머니의 금액이 현금 인계기록부의 금액과 일치하는지 확인하고, 착오가 없는 후 인수인의 성명란에 서명한다. A, B, C, D 등은 다음날까지 총 출납원 인벤토리가 완료될 때까지 변하지 않습니다.
(7), 방 보증금 처리 절차
이미 계약한 장임대객의 경우 호텔은 계약의 구체적인 내용에 따라 6 개월에서 1 년 사이의 집세 보증금을 미리 징수하여 장셋방 임대에 대한 담보로 삼는다. 권력발생제 회계 원칙에 따라 받은 주택대금을 분납계좌에 반영한다. 호텔의 재무 부서가 보증금을 받으면 로비의 계산원도 그에 따라 늘어난다. 손님이 입주할 때 선불된 보증금은 집세 금액에 따라 객실 계좌로 이체되므로 집세와 보증금이 서로 상쇄되어 집세 손님 계산서가 0 이 됩니다.
(9), 외화 환전 절차
1, 외환 유동성 출입 절차
호텔과 은행이 체결한 외화 환전 업무계약의 내용에 따라. 은행 지역 지점은 호텔에 일정량의 환전 유동성을 제공하고, 환전반이 관리하며, 별도의 안전과 엄격한 출납 수속이 있어 외화 환전이 순조롭게 진행될 수 있도록 보장합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 은행명언) 외화 환전 유동성은 보통 하루에 한 번 입고되고 하루에 두 번 배출된다. 창고에 드나드는 모든 돈은 반드시 완전하고 정확하게 서명해야 한다.
2. 교환 전 준비 절차
1) 출납원은 매일 아침 제시간에 중국은행이 발표한 외환시세를 듣고 기록하며 당일 외환시세표를 제때에 변경해야 한다.
2) 이날 사용한 환수표를 받고 유수번호와 단번호가 있는지 점검해 수취 수속을 한다.
3) 크고 작은 액면가의 환전 유동성을 모아서 출고 수속을 밟는다.
3, 외화 환전 및 현금 약속 절차
1) 인사말: 안녕하세요, 선생님/아가씨/부인! 환전을 원하십니까?
2) 손님이 환전할 때 물표를 작성하기 전에 여권이나 기타 증명서를 보여주세요.
3) 대리인은 손님이 기입한 물표를 받을 때 손님의 국적, 이름, 여권번호, 방번호, 외화 환전 금액 등이 완비되어 있는지 점검해 외화의 진위를 판단해야 한다. 모든 여행자 수표에 대해 그는 수표와 각서의 서명이 수표의 배서와 일치하는지 확인해야 한다. 심사를 거친 후, 경영자는 중국은행의 판매가격이나 현금가격으로 외환인민폐로 계산해 심사인에게 건네주었다. 심사자가 다시 검사한 후 현금을 매니저에게 위임할 수 있다. 프로세서 선택